本期嘉宾:星石投资总经理、高级基金经理 汪晟
从趋势上看,市场的经济预期已经比较悲观,经济预期再度下修的空间很小。我们还是延续寻找那些盈利驱动强的企业。虽然整体需求总量需求是不强的,但是在供给层面,从已经公布的一季报里可以看出,这些公司财务数据、经营数据非常积极,成本控制是超预期的,效率还在提高。如果未来需求可以形成共振,盈利的改善空间可能比疫情前的改善空间更大,因为成本比疫情前还要更优化。找到这些好的投资机会,守住阿尔法,然后再去等待需求层面的共振。
从长期视角看,中国股市并不差,短期股市的走弱不太能说明长期的问题,长期中国股市的投资价值是毋庸置疑的。
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